Корректировка дебиторской задолженности

Comments

• Добрый  день!
  В отчете розничных продаж не отражается контрагент, откорректируйте.Если не кассовый метод, то и  расчеты с покупателем корректировкой исправляйте.
• Нина, день добрый! Благодарю за помощь.
  УСН, кассовый метод. 
  У меня продажа на 7000 проходит в отчете  о розничных продажах и та же в реализации с указанием конкретного покупателя. То есть  деньги от покупателя мы оприходовали, ПКО на основании зет-отчета ( общая за день 15000,  в том числе 7000 - юридическому лицу)сделали, но вот два раза продали  (юрику и физику), выручка по 90 задвоилась.
  Если откорректировать Дт 91 Кт 62, как это нормально?
• Отчет розничных продаж откорректируйте, и уберете лишнее с продаж, войдите в январский Отчет о розничных продажа, уберите реализацию юрика на 7000  и все станет на место
• Нина, если я уберу 7000 из отчета о розничных продажах, то не сойдутся обороты по 50 и 90 счетам, я работаю в 1с 8.3, там проводка дт 50 кт 90 формируется  из двух документов - 90 из отчета о розничных продажах, 50 из ПКО. А чтобы закрыть 62 покупателя, нужно еще один ПКО, в итоге, переделывать кассу за весь год.
  Отчет о розничных продажах ежедневный  равен ПКО за день на основании зет-отчета.
• Корректировать 62.,01 Документом Корректировка покупателя.Как поступали с бонусами
• Нина, еще раз благодарю Вас. Я попробовала сделать списание задолженности дт 91 кт 62, 62 счет закрылся. Теперь смущает, что товар-то дважды  продали....
• товар нужно оприходовать на основании Инвентаризационной ведомости и вопросов к Вам не будет
• Добрый день !
  Если не касаться тонкостей по работе с программой, а обсуждать методологию учета, то у вас задвоилась реализация:
  вам нужно отсторнировать лишние проводки:
  Д 62 К 90
  Д 90 К 41.
  По сути, если вы делаете Д 91 К 62, то у вас искажается структура финансового результата по обычным видам деятельности (счет 90) и прочего финансового результата (счет 91). Оприходование товара также не будет соответствовать сути того, что произошло и что вы правите.
  Задействовать счет 91 можно в части исправления ошибок прошлых периодов, а у вас ошибка произошла в текущем отчетном году.
  Ну и собственно, по правилам ПБУ 22/2010 исправлять ошибку нужно текущим периодом, а не пересчитывать прошлые месяцы.
  Понимаю, что сейчас промежуточная отчетность "не в моде", но формально полугодие было бы с ошибкой, на на 9 месяцев вы выйдите с правильными данными.
• SHTCH , день добрый! 
  Спасибо, поняла.
  В программе постараюсь разобраться, важна методология.